有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

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【提出】
2015/12/07 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年10月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド
Ⅰ 資産総額6,942,844,075円
Ⅱ 負債総額211,519,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,731,324,287円
Ⅳ 発行済数量7,438,338,560口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9049円

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