エス・ビー・日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/12/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年10月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド

Ⅰ 資産総額	6,942,844,075	円
Ⅱ 負債総額	211,519,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,731,324,287	円
Ⅳ 発行済数量	7,438,338,560	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9049	円

開示資料

決算

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