エス・ビー・日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/05/31 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(平成28年3月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド

Ⅰ 資産総額	9,193,031,612	円
Ⅱ 負債総額	364,161,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,828,870,558	円
Ⅳ 発行済数量	9,296,537,236	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9497	円

開示資料

決算

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