有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

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【提出】
2018/12/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(平成30年10月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド
Ⅰ 資産総額8,505,836,679円
Ⅱ 負債総額13,458,024円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,492,378,655円
Ⅳ 発行済数量9,122,010,482口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9310円

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