エス・ビー・日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/12/08 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年10月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド

Ⅰ 資産総額	4,683,559,681	円
Ⅱ 負債総額	10,823,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,672,736,107	円
Ⅳ 発行済数量	5,191,159,929	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9001	円

開示資料

決算

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