有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)

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【提出】
2018/06/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(平成30年4月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド
Ⅰ 資産総額8,914,502,638円
Ⅱ 負債総額108,668,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,805,833,705円
Ⅳ 発行済数量9,387,159,831口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9381円

IRBANK 採用情報

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