エス・ビー・日本債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

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【提出】: 2017/12/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成29年10月末現在)
エス・ビー・日本債券ファンド

Ⅰ 資産総額	9,150,521,770	円
Ⅱ 負債総額	27,925,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,122,596,443	円
Ⅳ 発行済数量	9,763,102,232	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9344	円

開示資料

決算

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