有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年2月13日-平成26年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27期自平成24年 2月14日至平成25年 2月12日	第28期自平成25年 2月13日至平成26年 2月12日
営業収益
受取利息	287,076	336,504
有価証券売買等損益	5,468,784,075	6,933,327,240
派生商品取引等損益	81,331,625	95,169,585
営業収益合計	5,550,402,776	7,028,833,329
営業費用
受託者報酬	22,402,820	29,479,600
委託者報酬	94,092,410	123,814,826
その他費用	1,097,624	1,444,386
営業費用合計	117,592,854	154,738,812
営業利益又は営業損失(△)	5,432,809,922	6,874,094,517
経常利益又は経常損失(△)	5,432,809,922	6,874,094,517
当期純利益又は当期純損失(△)	5,432,809,922	6,874,094,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	234,659,914	2,330,589,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,019,823,593	△25,407,754,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,366,052,776	11,276,584,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,366,052,776	11,276,584,853
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,547,239,493	5,516,402,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,547,239,493	5,516,402,230
分配金	404,893,852	331,537,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,407,754,154	△15,435,604,223