有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月13日-令和2年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33期自 2018年 2月14日至 2019年 2月12日	第34期自 2019年 2月13日至 2020年 2月12日
営業収益
受取利息	1,501	439
有価証券売買等損益	△1,470,139,682	2,544,649,396
派生商品取引等損益	△2,222,100	40,174,070
営業収益合計	△1,472,360,281	2,584,823,905
営業費用
支払利息	262,821	148,765
受託者報酬	25,479,754	24,133,788
委託者報酬	107,015,510	101,362,434
その他費用	1,064,064	979,180
営業費用合計	133,822,149	126,624,167
営業利益又は営業損失(△)	△1,606,182,430	2,458,199,738
経常利益又は経常損失(△)	△1,606,182,430	2,458,199,738
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,606,182,430	2,458,199,738
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,864,439	223,228,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,018,955,765	△4,990,095,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	424,434,528	851,168,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	424,434,528	851,168,871
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	426,938,896	414,397,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	426,938,896	414,397,790
分配金	320,588,814	345,195,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,990,095,816	△2,663,548,549