有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月13日-平成28年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29期自平成26年 2月13日至平成27年 2月12日	第30期自平成27年 2月13日至平成28年 2月12日
営業収益
受取利息	280,298	315,030
有価証券売買等損益	5,182,484,226	△3,472,518,135
派生商品取引等損益	126,159,994	△122,113,240
営業収益合計	5,308,924,518	△3,594,316,345
営業費用
受託者報酬	28,631,510	29,947,635
委託者報酬	120,252,868	125,780,583
その他費用	1,388,191	1,467,323
営業費用合計	150,272,569	157,195,541
営業利益又は営業損失(△)	5,158,651,949	△3,751,511,886
経常利益又は経常損失(△)	5,158,651,949	△3,751,511,886
当期純利益又は当期純損失(△)	5,158,651,949	△3,751,511,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	612,883,830	608,106,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,435,604,223	△9,309,139,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,141,262,510	2,363,045,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,141,262,510	2,363,045,630
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,193,433,943	1,261,514,459
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,193,433,943	1,261,514,459
分配金	367,132,394	334,524,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,309,139,931	△12,901,751,733