有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第35期自 2020年 2月13日至 2021年 2月12日	第36期自 2021年 2月13日至 2022年 2月14日
営業収益
受取利息	411	62
有価証券売買等損益	3,014,204,481	470,782,504
派生商品取引等損益	67,039,900	20,586,550
営業収益合計	3,081,244,792	491,369,116
営業費用
支払利息	97,174	45,232
受託者報酬	22,484,902	25,269,982
委託者報酬	94,437,118	106,134,436
その他費用	899,455	1,010,682
営業費用合計	117,918,649	132,460,332
営業利益又は営業損失(△)	2,963,326,143	358,908,784
経常利益又は経常損失(△)	2,963,326,143	358,908,784
当期純利益又は当期純損失(△)	2,963,326,143	358,908,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△76,078,865	99,542,011
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,663,548,549	92,482,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	529,102,001	52,852,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,102,001	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	52,852,165
剰余金減少額又は欠損金増加額	411,100,443	14,329,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,329,861
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	411,100,443	-
分配金	401,375,135	305,873,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,482,882	84,498,075