有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/02/14-2025/02/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第38期自 2023年 2月14日至 2024年 2月13日	第39期自 2024年 2月14日至 2025年 2月12日
営業収益
受取利息	565	573,797
有価証券売買等損益	7,856,241,864	2,116,268,012
派生商品取引等損益	108,516,750	9,792,150
営業収益合計	7,964,759,179	2,126,633,959
営業費用
支払利息	96,424	805
受託者報酬	28,547,156	33,960,210
委託者報酬	119,898,566	142,633,370
その他費用	1,141,796	1,358,284
営業費用合計	149,683,942	177,952,669
営業利益又は営業損失(△)	7,815,075,237	1,948,681,290
経常利益又は経常損失(△)	7,815,075,237	1,948,681,290
当期純利益又は当期純損失(△)	7,815,075,237	1,948,681,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	491,914,475	174,427,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	666,089,261	7,752,896,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	428,062,805	955,431,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	428,062,805	955,431,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,660,309	872,328,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,660,309	872,328,518
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	557,756,035	598,976,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,752,896,484	9,011,277,159