有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自平成28年 2月13日至平成29年 2月13日	第32期自平成29年 2月14日至平成30年 2月13日
営業収益
受取利息	4,472	1,745
有価証券売買等損益	6,480,499,174	2,961,562,648
派生商品取引等損益	169,251,460	32,886,160
営業収益合計	6,649,755,106	2,994,450,553
営業費用
支払利息	150,627	244,699
受託者報酬	25,430,983	26,702,020
委託者報酬	106,810,689	112,149,014
その他費用	1,247,715	1,309,092
営業費用合計	133,640,014	140,404,825
営業利益又は営業損失(△)	6,516,115,092	2,854,045,728
経常利益又は経常損失(△)	6,516,115,092	2,854,045,728
当期純利益又は当期純損失(△)	6,516,115,092	2,854,045,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	737,288,474	507,787,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,901,751,733	△6,112,193,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,301,857,922	2,014,240,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,301,857,922	2,014,240,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	983,562,621	948,375,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	983,562,621	948,375,912
分配金	307,563,450	318,886,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,112,193,264	△3,018,955,765