有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34期自 2019年 2月13日至 2020年 2月12日	第35期自 2020年 2月13日至 2021年 2月12日
営業収益
受取利息	439	411
有価証券売買等損益	2,544,649,396	3,014,204,481
派生商品取引等損益	40,174,070	67,039,900
営業収益合計	2,584,823,905	3,081,244,792
営業費用
支払利息	148,765	97,174
受託者報酬	24,133,788	22,484,902
委託者報酬	101,362,434	94,437,118
その他費用	979,180	899,455
営業費用合計	126,624,167	117,918,649
営業利益又は営業損失(△)	2,458,199,738	2,963,326,143
経常利益又は経常損失(△)	2,458,199,738	2,963,326,143
当期純利益又は当期純損失(△)	2,458,199,738	2,963,326,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	223,228,445	△76,078,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,990,095,816	△2,663,548,549
剰余金増加額又は欠損金減少額	851,168,871	529,102,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	851,168,871	529,102,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	414,397,790	411,100,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,397,790	411,100,443
分配金	345,195,107	401,375,135
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,663,548,549	92,482,882