- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成25年10月25日現在 | 第17期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,039,691 | 56,006,975 |
| 親投資信託受益証券 | 3,072,322,855 | 2,698,117,730 |
| 未収入金 | 1,596,635 | 1,534,712 |
| 未収利息 | 117 | 78 |
| 流動資産合計 | 3,141,959,298 | 2,755,659,495 |
| 資産合計 | 3,141,959,298 | 2,755,659,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,047,777 | 17,426,396 |
| 未払解約金 | 8,995,590 | 1,502,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,727 | 1,592,797 |
| 未払委託者報酬 | 21,098,241 | 22,618,577 |
| その他未払費用 | 72,744 | 77,988 |
| 流動負債合計 | 53,700,079 | 43,218,527 |
| 負債合計 | 53,700,079 | 43,218,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,204,777,786 | 1,742,639,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 883,481,433 | 969,801,346 |
| (分配準備積立金) | 324,096,985 | 424,396,922 |
| 元本等合計 | 3,088,259,219 | 2,712,440,968 |
| 純資産合計 | 3,088,259,219 | 2,712,440,968 |
| 負債純資産合計 | 3,141,959,298 | 2,755,659,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
