- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成26年10月27日現在 | 第18期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,006,975 | 51,432,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,117,730 | 2,750,530,261 |
| 未収入金 | 1,534,712 | 3,066,405 |
| 未収利息 | 78 | 87 |
| 流動資産合計 | 2,755,659,495 | 2,805,028,779 |
| 資産合計 | 2,755,659,495 | 2,805,028,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,426,396 | 14,509,607 |
| 未払解約金 | 1,502,769 | 3,773,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,797 | 1,512,847 |
| 未払委託者報酬 | 22,618,577 | 21,483,208 |
| その他未払費用 | 77,988 | 74,079 |
| 流動負債合計 | 43,218,527 | 41,353,098 |
| 負債合計 | 43,218,527 | 41,353,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,639,622 | 1,450,960,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 969,801,346 | 1,312,714,957 |
| (分配準備積立金) | 424,396,922 | 726,196,104 |
| 元本等合計 | 2,712,440,968 | 2,763,675,681 |
| 純資産合計 | 2,712,440,968 | 2,763,675,681 |
| 負債純資産合計 | 2,755,659,495 | 2,805,028,779 |
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