- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2024年10月25日現在 | 第28期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,553,497 | 127,453,651 |
| 親投資信託受益証券 | 7,512,879,832 | 9,977,806,855 |
| 未収入金 | 8,606,103 | - |
| 未収利息 | 657 | 1,701 |
| 流動資産合計 | 7,623,040,089 | 10,105,262,207 |
| 資産合計 | 7,623,040,089 | 10,105,262,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,881,570 | 12,329,343 |
| 未払受託者報酬 | 4,259,238 | 4,867,739 |
| 未払委託者報酬 | 60,482,073 | 69,122,785 |
| その他未払費用 | 170,312 | 194,649 |
| 流動負債合計 | 71,793,193 | 86,514,516 |
| 負債合計 | 71,793,193 | 86,514,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,959,623 | 1,864,986,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,624,287,273 | 8,153,761,226 |
| (分配準備積立金) | 2,220,201,273 | 4,479,480,174 |
| 元本等合計 | 7,551,246,896 | 10,018,747,691 |
| 純資産合計 | 7,551,246,896 | 10,018,747,691 |
| 負債純資産合計 | 7,623,040,089 | 10,105,262,207 |
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