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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

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【提出】: 2018/01/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期平成28年10月25日現在	第20期平成29年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	29,400,826	30,940,681
親投資信託受益証券	2,269,131,811	2,684,411,431
未収入金	17,042,741	29,249,359
流動資産合計	2,315,575,378	2,744,601,471
資産合計	2,315,575,378	2,744,601,471
負債の部
流動負債
未払収益分配金	13,172,761	11,732,060
未払解約金	3,894,439	15,598,234
未払受託者報酬	1,202,097	1,360,065
未払委託者報酬	17,070,629	19,313,779
未払利息	30	34
その他未払費用	58,845	66,583
流動負債合計	35,398,801	48,070,755
負債合計	35,398,801	48,070,755
純資産の部
元本等
元本	1,317,276,118	1,173,206,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	962,900,459	1,523,324,664
(分配準備積立金)	606,660,220	914,203,813
元本等合計	2,280,176,577	2,696,530,716
純資産合計	2,280,176,577	2,696,530,716
負債純資産合計	2,315,575,378	2,744,601,471

開示資料

決算

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