- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2019年10月25日現在 | 第23期 2020年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,950,228 | 39,927,554 |
| 親投資信託受益証券 | 3,055,892,719 | 2,920,940,631 |
| 未収入金 | 11,308,472 | 13,852,129 |
| 流動資産合計 | 3,113,151,419 | 2,974,720,314 |
| 資産合計 | 3,113,151,419 | 2,974,720,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,195,707 | 13,539,327 |
| 未払解約金 | 2,832,723 | 4,510,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,289 | 1,572,913 |
| 未払委託者報酬 | 22,071,763 | 22,336,154 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 62,112 | 62,860 |
| 流動負債合計 | 40,716,607 | 42,021,273 |
| 負債合計 | 40,716,607 | 42,021,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,570,795 | 1,353,932,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,652,864,017 | 1,578,766,290 |
| (分配準備積立金) | 750,916,805 | 621,524,044 |
| 元本等合計 | 3,072,434,812 | 2,932,699,041 |
| 純資産合計 | 3,072,434,812 | 2,932,699,041 |
| 負債純資産合計 | 3,113,151,419 | 2,974,720,314 |
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