- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成29年10月25日現在 | 第21期 平成30年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,893,765 |
| コール・ローン | 30,940,681 | 38,556,469 |
| 親投資信託受益証券 | 2,684,411,431 | 2,739,662,824 |
| 未収入金 | 29,249,359 | 12,106,123 |
| 流動資産合計 | 2,744,601,471 | 2,794,219,181 |
| 資産合計 | 2,744,601,471 | 2,794,219,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,732,060 | 13,006,254 |
| 未払解約金 | 15,598,234 | 2,420,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,065 | 1,574,019 |
| 未払委託者報酬 | 19,313,779 | 22,351,918 |
| 未払利息 | 34 | 61 |
| その他未払費用 | 66,583 | 77,072 |
| 流動負債合計 | 48,070,755 | 39,430,228 |
| 負債合計 | 48,070,755 | 39,430,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,206,052 | 1,300,625,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,523,324,664 | 1,454,163,457 |
| (分配準備積立金) | 914,203,813 | 790,300,371 |
| 元本等合計 | 2,696,530,716 | 2,754,788,953 |
| 純資産合計 | 2,696,530,716 | 2,754,788,953 |
| 負債純資産合計 | 2,744,601,471 | 2,794,219,181 |
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