- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2023年10月25日現在 | 第27期 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,392,595 | 101,553,497 |
| 親投資信託受益証券 | 5,860,887,139 | 7,512,879,832 |
| 未収入金 | - | 8,606,103 |
| 未収利息 | - | 657 |
| 流動資産合計 | 5,946,279,734 | 7,623,040,089 |
| 資産合計 | 5,946,279,734 | 7,623,040,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,622,296 | 6,881,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,489 | 4,259,238 |
| 未払委託者報酬 | 43,573,401 | 60,482,073 |
| 未払利息 | 21 | - |
| その他未払費用 | 122,679 | 170,312 |
| 流動負債合計 | 55,386,886 | 71,793,193 |
| 負債合計 | 55,386,886 | 71,793,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,751,640,330 | 1,926,959,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,139,252,518 | 5,624,287,273 |
| (分配準備積立金) | 1,777,606,340 | 2,220,201,273 |
| 元本等合計 | 5,890,892,848 | 7,551,246,896 |
| 純資産合計 | 5,890,892,848 | 7,551,246,896 |
| 負債純資産合計 | 5,946,279,734 | 7,623,040,089 |
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