- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2005年10月25日) | 5,648 | 5,691 | 1.2969 | 1.3069 |
| 第9計算期間末 | (2006年10月25日) | 7,135 | 7,180 | 1.5773 | 1.5873 |
| 第10計算期間末 | (2007年10月25日) | 4,970 | 5,003 | 1.4917 | 1.5017 |
| 第11計算期間末 | (2008年10月27日) | 2,562 | 2,562 | 0.7292 | 0.7292 |
| 第12計算期間末 | (2009年10月26日) | 2,940 | 2,940 | 0.9451 | 0.9451 |
| 第13計算期間末 | (2010年10月25日) | 2,424 | 2,424 | 0.8530 | 0.8530 |
| 第14計算期間末 | (2011年10月25日) | 2,131 | 2,131 | 0.7923 | 0.7923 |
| 第15計算期間末 | (2012年10月25日) | 2,065 | 2,065 | 0.8243 | 0.8243 |
| 第16計算期間末 | (2013年10月25日) | 3,088 | 3,110 | 1.4007 | 1.4107 |
| 第17計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,712 | 2,729 | 1.5565 | 1.5665 |
| 2013年11月末日 | 3,082 | ― | 1.4869 | ― | |
| 12月末日 | 3,124 | ― | 1.5470 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,935 | ― | 1.4629 | ― | |
| 2月末日 | 2,939 | ― | 1.4433 | ― | |
| 3月末日 | 2,939 | ― | 1.4344 | ― | |
| 4月末日 | 2,880 | ― | 1.3987 | ― | |
| 5月末日 | 2,986 | ― | 1.4502 | ― | |
| 6月末日 | 3,011 | ― | 1.5433 | ― | |
| 7月末日 | 2,974 | ― | 1.5743 | ― | |
| 8月末日 | 2,923 | ― | 1.5858 | ― | |
| 9月末日 | 2,860 | ― | 1.6625 | ― | |
| 10月末日 | 2,872 | ― | 1.6418 | ― | |
| 11月末日 | 2,810 | ― | 1.7230 | ― | |
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