- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2012年10月25日) | 2,065 | 2,065 | 0.8243 | 0.8243 |
| 第16計算期間末 | (2013年10月25日) | 3,088 | 3,110 | 1.4007 | 1.4107 |
| 第17計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,712 | 2,729 | 1.5565 | 1.5665 |
| 第18計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,763 | 2,778 | 1.9047 | 1.9147 |
| 第19計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,280 | 2,293 | 1.7310 | 1.7410 |
| 第20計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,696 | 2,708 | 2.2984 | 2.3084 |
| 第21計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,754 | 2,767 | 2.1180 | 2.1280 |
| 第22計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,072 | 3,086 | 2.1643 | 2.1743 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,932 | 2,946 | 2.1661 | 2.1761 |
| 第24計算期間末 | (2021年10月25日) | 3,796 | 3,810 | 2.7152 | 2.7252 |
| 2020年10月末日 | 2,842 | ― | 2.0946 | ― | |
| 11月末日 | 3,075 | ― | 2.2848 | ― | |
| 12月末日 | 3,212 | ― | 2.3906 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,202 | ― | 2.3956 | ― | |
| 2月末日 | 3,357 | ― | 2.5155 | ― | |
| 3月末日 | 3,596 | ― | 2.6811 | ― | |
| 4月末日 | 3,528 | ― | 2.6250 | ― | |
| 5月末日 | 3,632 | ― | 2.6576 | ― | |
| 6月末日 | 3,594 | ― | 2.6565 | ― | |
| 7月末日 | 3,554 | ― | 2.6147 | ― | |
| 8月末日 | 3,646 | ― | 2.6447 | ― | |
| 9月末日 | 3,840 | ― | 2.7642 | ― | |
| 10月末日 | 3,802 | ― | 2.7132 | ― | |
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