- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2011年10月25日) | 2,131 | 2,131 | 0.7923 | 0.7923 |
| 第15計算期間末 | (2012年10月25日) | 2,065 | 2,065 | 0.8243 | 0.8243 |
| 第16計算期間末 | (2013年10月25日) | 3,088 | 3,110 | 1.4007 | 1.4107 |
| 第17計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,712 | 2,729 | 1.5565 | 1.5665 |
| 第18計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,763 | 2,778 | 1.9047 | 1.9147 |
| 第19計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,280 | 2,293 | 1.7310 | 1.7410 |
| 第20計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,696 | 2,708 | 2.2984 | 2.3084 |
| 第21計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,754 | 2,767 | 2.1180 | 2.1280 |
| 第22計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,072 | 3,086 | 2.1643 | 2.1743 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,932 | 2,946 | 2.1661 | 2.1761 |
| 2019年10月末日 | 3,129 | ― | 2.1971 | ― | |
| 11月末日 | 3,160 | ― | 2.2395 | ― | |
| 12月末日 | 3,157 | ― | 2.2801 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,038 | ― | 2.2314 | ― | |
| 2月末日 | 2,749 | ― | 2.0208 | ― | |
| 3月末日 | 2,522 | ― | 1.8461 | ― | |
| 4月末日 | 2,663 | ― | 1.9357 | ― | |
| 5月末日 | 2,859 | ― | 2.0638 | ― | |
| 6月末日 | 2,881 | ― | 2.0738 | ― | |
| 7月末日 | 2,736 | ― | 1.9940 | ― | |
| 8月末日 | 2,942 | ― | 2.1441 | ― | |
| 9月末日 | 2,950 | ― | 2.1663 | ― | |
| 10月末日 | 2,842 | ― | 2.0946 | ― | |
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