- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/10/26-2022/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2013年10月25日) | 3,088 | 3,110 | 1.4007 | 1.4107 |
| 第17計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,712 | 2,729 | 1.5565 | 1.5665 |
| 第18計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,763 | 2,778 | 1.9047 | 1.9147 |
| 第19計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,280 | 2,293 | 1.7310 | 1.7410 |
| 第20計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,696 | 2,708 | 2.2984 | 2.3084 |
| 第21計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,754 | 2,767 | 2.1180 | 2.1280 |
| 第22計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,072 | 3,086 | 2.1643 | 2.1743 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,932 | 2,946 | 2.1661 | 2.1761 |
| 第24計算期間末 | (2021年10月25日) | 3,796 | 3,810 | 2.7152 | 2.7252 |
| 第25計算期間末 | (2022年10月25日) | 4,584 | 4,601 | 2.7444 | 2.7544 |
| 2021年10月末日 | 3,802 | ― | 2.7132 | ― | |
| 11月末日 | 3,675 | ― | 2.6160 | ― | |
| 12月末日 | 3,809 | ― | 2.6974 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,732 | ― | 2.6370 | ― | |
| 2月末日 | 3,748 | ― | 2.6267 | ― | |
| 3月末日 | 3,950 | ― | 2.7282 | ― | |
| 4月末日 | 3,869 | ― | 2.6697 | ― | |
| 5月末日 | 4,025 | ― | 2.7139 | ― | |
| 6月末日 | 4,126 | ― | 2.6572 | ― | |
| 7月末日 | 4,386 | ― | 2.7327 | ― | |
| 8月末日 | 4,536 | ― | 2.7903 | ― | |
| 9月末日 | 4,397 | ― | 2.6616 | ― | |
| 10月末日 | 4,648 | ― | 2.7689 | ― | |
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