- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/10/26-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,280 | 2,293 | 1.7310 | 1.7410 |
| 第20計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,696 | 2,708 | 2.2984 | 2.3084 |
| 第21計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,754 | 2,767 | 2.1180 | 2.1280 |
| 第22計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,072 | 3,086 | 2.1643 | 2.1743 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,932 | 2,946 | 2.1661 | 2.1761 |
| 第24計算期間末 | (2021年10月25日) | 3,796 | 3,810 | 2.7152 | 2.7252 |
| 第25計算期間末 | (2022年10月25日) | 4,584 | 4,601 | 2.7444 | 2.7544 |
| 第26計算期間末 | (2023年10月25日) | 5,890 | 5,890 | 3.3631 | 3.3631 |
| 第27計算期間末 | (2024年10月25日) | 7,551 | 7,551 | 3.9187 | 3.9187 |
| 第28計算期間末 | (2025年10月27日) | 10,018 | 10,018 | 5.3720 | 5.3720 |
| 2024年10月末日 | 7,764 | ― | 4.0292 | ― | |
| 11月末日 | 7,731 | ― | 4.0238 | ― | |
| 12月末日 | 8,083 | ― | 4.2394 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,038 | ― | 4.2262 | ― | |
| 2月末日 | 7,817 | ― | 4.0840 | ― | |
| 3月末日 | 7,960 | ― | 4.1500 | ― | |
| 4月末日 | 7,899 | ― | 4.1063 | ― | |
| 5月末日 | 8,271 | ― | 4.2995 | ― | |
| 6月末日 | 8,390 | ― | 4.3694 | ― | |
| 7月末日 | 8,638 | ― | 4.5732 | ― | |
| 8月末日 | 9,097 | ― | 4.8761 | ― | |
| 9月末日 | 9,485 | ― | 5.0842 | ― | |
| 10月末日 | 9,881 | ― | 5.3029 | ― | |
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