- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2006年10月25日) | 7,135 | 7,180 | 1.5773 | 1.5873 |
| 第10計算期間末 | (2007年10月25日) | 4,970 | 5,003 | 1.4917 | 1.5017 |
| 第11計算期間末 | (2008年10月27日) | 2,562 | 2,562 | 0.7292 | 0.7292 |
| 第12計算期間末 | (2009年10月26日) | 2,940 | 2,940 | 0.9451 | 0.9451 |
| 第13計算期間末 | (2010年10月25日) | 2,424 | 2,424 | 0.8530 | 0.8530 |
| 第14計算期間末 | (2011年10月25日) | 2,131 | 2,131 | 0.7923 | 0.7923 |
| 第15計算期間末 | (2012年10月25日) | 2,065 | 2,065 | 0.8243 | 0.8243 |
| 第16計算期間末 | (2013年10月25日) | 3,088 | 3,110 | 1.4007 | 1.4107 |
| 第17計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,712 | 2,729 | 1.5565 | 1.5665 |
| 第18計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,763 | 2,778 | 1.9047 | 1.9147 |
| 2014年10月末日 | 2,872 | ― | 1.6418 | ― | |
| 11月末日 | 2,810 | ― | 1.7230 | ― | |
| 12月末日 | 2,716 | ― | 1.7357 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,706 | ― | 1.7219 | ― | |
| 2月末日 | 2,846 | ― | 1.8341 | ― | |
| 3月末日 | 2,803 | ― | 1.8573 | ― | |
| 4月末日 | 2,801 | ― | 1.9304 | ― | |
| 5月末日 | 2,975 | ― | 2.0421 | ― | |
| 6月末日 | 2,924 | ― | 2.0081 | ― | |
| 7月末日 | 2,953 | ― | 2.0134 | ― | |
| 8月末日 | 2,711 | ― | 1.8674 | ― | |
| 9月末日 | 2,559 | ― | 1.7521 | ― | |
| 10月末日 | 2,757 | ― | 1.8923 | ― | |
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