- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/26-2023/10/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2014年10月27日) | 2,712 | 2,729 | 1.5565 | 1.5665 |
| 第18計算期間末 | (2015年10月26日) | 2,763 | 2,778 | 1.9047 | 1.9147 |
| 第19計算期間末 | (2016年10月25日) | 2,280 | 2,293 | 1.7310 | 1.7410 |
| 第20計算期間末 | (2017年10月25日) | 2,696 | 2,708 | 2.2984 | 2.3084 |
| 第21計算期間末 | (2018年10月25日) | 2,754 | 2,767 | 2.1180 | 2.1280 |
| 第22計算期間末 | (2019年10月25日) | 3,072 | 3,086 | 2.1643 | 2.1743 |
| 第23計算期間末 | (2020年10月26日) | 2,932 | 2,946 | 2.1661 | 2.1761 |
| 第24計算期間末 | (2021年10月25日) | 3,796 | 3,810 | 2.7152 | 2.7252 |
| 第25計算期間末 | (2022年10月25日) | 4,584 | 4,601 | 2.7444 | 2.7544 |
| 第26計算期間末 | (2023年10月25日) | 5,890 | 5,890 | 3.3631 | 3.3631 |
| 2022年10月末日 | 4,648 | ― | 2.7689 | ― | |
| 11月末日 | 4,733 | ― | 2.8119 | ― | |
| 12月末日 | 4,599 | ― | 2.6918 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,828 | ― | 2.7863 | ― | |
| 2月末日 | 4,850 | ― | 2.8061 | ― | |
| 3月末日 | 4,896 | ― | 2.8202 | ― | |
| 4月末日 | 5,059 | ― | 2.9105 | ― | |
| 5月末日 | 5,137 | ― | 2.9993 | ― | |
| 6月末日 | 5,502 | ― | 3.2289 | ― | |
| 7月末日 | 5,662 | ― | 3.3314 | ― | |
| 8月末日 | 5,806 | ― | 3.3901 | ― | |
| 9月末日 | 5,931 | ― | 3.4438 | ― | |
| 10月末日 | 5,892 | ― | 3.3599 | ― | |
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