有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2005年12月19日) | 10,292 | 10,292 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第10計算期間末 | (2006年12月18日) | 7,609 | 7,609 | 0.7441 | 0.7441 |
| 第11計算期間末 | (2007年12月18日) | 4,900 | 4,900 | 0.5840 | 0.5840 |
| 第12計算期間末 | (2008年12月18日) | 2,131 | 2,131 | 0.3192 | 0.3192 |
| 第13計算期間末 | (2009年12月18日) | 2,049 | 2,049 | 0.3585 | 0.3585 |
| 第14計算期間末 | (2010年12月20日) | 1,739 | 1,739 | 0.3700 | 0.3700 |
| 第15計算期間末 | (2011年12月19日) | 1,539 | 1,539 | 0.3654 | 0.3654 |
| 第16計算期間末 | (2012年12月18日) | 1,536 | 1,536 | 0.4217 | 0.4217 |
| 第17計算期間末 | (2013年12月18日) | 21,921 | 21,921 | 1.0146 | 1.0146 |
| 第18計算期間末 | (2014年12月18日) | 12,696 | 12,696 | 1.1515 | 1.1515 |
| 2013年12月末日 | 23,237 | ― | 1.0849 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 21,902 | ― | 1.0626 | ― | |
| 2月末日 | 20,644 | ― | 0.9729 | ― | |
| 3月末日 | 20,699 | ― | 0.9744 | ― | |
| 4月末日 | 20,037 | ― | 0.9519 | ― | |
| 5月末日 | 20,698 | ― | 1.0165 | ― | |
| 6月末日 | 17,346 | ― | 1.1082 | ― | |
| 7月末日 | 15,520 | ― | 1.1547 | ― | |
| 8月末日 | 14,329 | ― | 1.1507 | ― | |
| 9月末日 | 13,803 | ― | 1.1846 | ― | |
| 10月末日 | 12,972 | ― | 1.1424 | ― | |
| 11月末日 | 13,208 | ― | 1.1750 | ― | |
| 12月末日 | 13,155 | ― | 1.1918 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
