半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2009年12月18日) | 2,049 | 2,049 | 0.3585 | 0.3585 |
| 第14計算期間末 | (2010年12月20日) | 1,739 | 1,739 | 0.3700 | 0.3700 |
| 第15計算期間末 | (2011年12月19日) | 1,539 | 1,539 | 0.3654 | 0.3654 |
| 第16計算期間末 | (2012年12月18日) | 1,536 | 1,536 | 0.4217 | 0.4217 |
| 第17計算期間末 | (2013年12月18日) | 21,921 | 21,921 | 1.0146 | 1.0146 |
| 第18計算期間末 | (2014年12月18日) | 12,696 | 12,696 | 1.1515 | 1.1515 |
| 第19計算期間末 | (2015年12月18日) | 10,564 | 10,646 | 1.2971 | 1.3071 |
| 第20計算期間末 | (2016年12月19日) | 8,833 | 8,894 | 1.4470 | 1.4570 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月18日) | 12,921 | 12,978 | 2.2803 | 2.2903 |
| 第22計算期間末 | (2018年12月18日) | 20,760 | 20,857 | 2.1472 | 2.1572 |
| 2018年 6月末日 | 23,840 | ― | 2.4201 | ― | |
| 7月末日 | 23,924 | ― | 2.3709 | ― | |
| 8月末日 | 24,821 | ― | 2.4324 | ― | |
| 9月末日 | 25,754 | ― | 2.5683 | ― | |
| 10月末日 | 22,727 | ― | 2.3054 | ― | |
| 11月末日 | 23,456 | ― | 2.3893 | ― | |
| 12月末日 | 19,406 | ― | 2.0237 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 20,752 | ― | 2.1803 | ― | |
| 2月末日 | 20,517 | ― | 2.1806 | ― | |
| 3月末日 | 21,210 | ― | 2.2773 | ― | |
| 4月末日 | 21,027 | ― | 2.3296 | ― | |
| 5月末日 | 19,126 | ― | 2.1860 | ― | |
| 6月末日 | 18,613 | ― | 2.1596 | ― | |
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