有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2012年12月18日) | 1,536 | 1,536 | 0.4217 | 0.4217 |
| 第17計算期間末 | (2013年12月18日) | 21,921 | 21,921 | 1.0146 | 1.0146 |
| 第18計算期間末 | (2014年12月18日) | 12,696 | 12,696 | 1.1515 | 1.1515 |
| 第19計算期間末 | (2015年12月18日) | 10,564 | 10,646 | 1.2971 | 1.3071 |
| 第20計算期間末 | (2016年12月19日) | 8,833 | 8,894 | 1.4470 | 1.4570 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月18日) | 12,921 | 12,978 | 2.2803 | 2.2903 |
| 第22計算期間末 | (2018年12月18日) | 20,760 | 20,857 | 2.1472 | 2.1572 |
| 第23計算期間末 | (2019年12月18日) | 17,307 | 17,383 | 2.2975 | 2.3075 |
| 第24計算期間末 | (2020年12月18日) | 13,474 | 13,520 | 2.9503 | 2.9603 |
| 第25計算期間末 | (2021年12月20日) | 12,412 | 12,452 | 3.0921 | 3.1021 |
| 2020年12月末日 | 13,941 | ― | 2.9876 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,704 | ― | 2.9060 | ― | |
| 2月末日 | 12,641 | ― | 2.9365 | ― | |
| 3月末日 | 12,917 | ― | 3.0361 | ― | |
| 4月末日 | 12,950 | ― | 3.0537 | ― | |
| 5月末日 | 13,153 | ― | 3.0772 | ― | |
| 6月末日 | 13,637 | ― | 3.2931 | ― | |
| 7月末日 | 12,867 | ― | 3.1149 | ― | |
| 8月末日 | 13,730 | ― | 3.3081 | ― | |
| 9月末日 | 14,295 | ― | 3.3858 | ― | |
| 10月末日 | 13,972 | ― | 3.4458 | ― | |
| 11月末日 | 13,679 | ― | 3.4232 | ― | |
| 12月末日 | 13,565 | ― | 3.3258 | ― | |
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