有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/12/21-2022/12/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2013年12月18日) | 21,921 | 21,921 | 1.0146 | 1.0146 |
| 第18計算期間末 | (2014年12月18日) | 12,696 | 12,696 | 1.1515 | 1.1515 |
| 第19計算期間末 | (2015年12月18日) | 10,564 | 10,646 | 1.2971 | 1.3071 |
| 第20計算期間末 | (2016年12月19日) | 8,833 | 8,894 | 1.4470 | 1.4570 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月18日) | 12,921 | 12,978 | 2.2803 | 2.2903 |
| 第22計算期間末 | (2018年12月18日) | 20,760 | 20,857 | 2.1472 | 2.1572 |
| 第23計算期間末 | (2019年12月18日) | 17,307 | 17,383 | 2.2975 | 2.3075 |
| 第24計算期間末 | (2020年12月18日) | 13,474 | 13,520 | 2.9503 | 2.9603 |
| 第25計算期間末 | (2021年12月20日) | 12,412 | 12,452 | 3.0921 | 3.1021 |
| 第26計算期間末 | (2022年12月19日) | 13,011 | 13,055 | 2.9445 | 2.9545 |
| 2021年12月末日 | 13,565 | ― | 3.3258 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,864 | ― | 2.6682 | ― | |
| 2月末日 | 10,630 | ― | 2.5725 | ― | |
| 3月末日 | 11,879 | ― | 2.8381 | ― | |
| 4月末日 | 11,267 | ― | 2.6295 | ― | |
| 5月末日 | 11,338 | ― | 2.6255 | ― | |
| 6月末日 | 11,125 | ― | 2.5513 | ― | |
| 7月末日 | 11,993 | ― | 2.7251 | ― | |
| 8月末日 | 12,769 | ― | 2.9289 | ― | |
| 9月末日 | 12,182 | ― | 2.7631 | ― | |
| 10月末日 | 13,059 | ― | 2.9538 | ― | |
| 11月末日 | 13,867 | ― | 3.1115 | ― | |
| 12月末日 | 12,584 | ― | 2.8206 | ― | |
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