有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/19-2024/12/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2015年12月18日) | 10,564 | 10,646 | 1.2971 | 1.3071 |
| 第20計算期間末 | (2016年12月19日) | 8,833 | 8,894 | 1.4470 | 1.4570 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月18日) | 12,921 | 12,978 | 2.2803 | 2.2903 |
| 第22計算期間末 | (2018年12月18日) | 20,760 | 20,857 | 2.1472 | 2.1572 |
| 第23計算期間末 | (2019年12月18日) | 17,307 | 17,383 | 2.2975 | 2.3075 |
| 第24計算期間末 | (2020年12月18日) | 13,474 | 13,520 | 2.9503 | 2.9603 |
| 第25計算期間末 | (2021年12月20日) | 12,412 | 12,452 | 3.0921 | 3.1021 |
| 第26計算期間末 | (2022年12月19日) | 13,011 | 13,055 | 2.9445 | 2.9545 |
| 第27計算期間末 | (2023年12月18日) | 12,741 | 12,741 | 3.1117 | 3.1117 |
| 第28計算期間末 | (2024年12月18日) | 10,532 | 10,532 | 3.0040 | 3.0040 |
| 2023年12月末日 | 13,686 | ― | 3.3367 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,482 | ― | 3.3961 | ― | |
| 2月末日 | 14,135 | ― | 3.5399 | ― | |
| 3月末日 | 14,459 | ― | 3.6663 | ― | |
| 4月末日 | 12,521 | ― | 3.1597 | ― | |
| 5月末日 | 12,270 | ― | 3.0654 | ― | |
| 6月末日 | 12,281 | ― | 3.1498 | ― | |
| 7月末日 | 11,700 | ― | 3.0634 | ― | |
| 8月末日 | 11,971 | ― | 3.1152 | ― | |
| 9月末日 | 11,882 | ― | 3.1441 | ― | |
| 10月末日 | 11,005 | ― | 2.9721 | ― | |
| 11月末日 | 11,059 | ― | 3.0435 | ― | |
| 12月末日 | 10,680 | ― | 3.0876 | ― | |
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