有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2006年12月18日) | 7,609 | 7,609 | 0.7441 | 0.7441 |
| 第11計算期間末 | (2007年12月18日) | 4,900 | 4,900 | 0.5840 | 0.5840 |
| 第12計算期間末 | (2008年12月18日) | 2,131 | 2,131 | 0.3192 | 0.3192 |
| 第13計算期間末 | (2009年12月18日) | 2,049 | 2,049 | 0.3585 | 0.3585 |
| 第14計算期間末 | (2010年12月20日) | 1,739 | 1,739 | 0.3700 | 0.3700 |
| 第15計算期間末 | (2011年12月19日) | 1,539 | 1,539 | 0.3654 | 0.3654 |
| 第16計算期間末 | (2012年12月18日) | 1,536 | 1,536 | 0.4217 | 0.4217 |
| 第17計算期間末 | (2013年12月18日) | 21,921 | 21,921 | 1.0146 | 1.0146 |
| 第18計算期間末 | (2014年12月18日) | 12,696 | 12,696 | 1.1515 | 1.1515 |
| 第19計算期間末 | (2015年12月18日) | 10,564 | 10,646 | 1.2971 | 1.3071 |
| 2014年12月末日 | 13,155 | ― | 1.1918 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 13,136 | ― | 1.2089 | ― | |
| 2月末日 | 12,804 | ― | 1.2329 | ― | |
| 3月末日 | 12,740 | ― | 1.2719 | ― | |
| 4月末日 | 11,554 | ― | 1.2830 | ― | |
| 5月末日 | 12,259 | ― | 1.3358 | ― | |
| 6月末日 | 12,443 | ― | 1.3673 | ― | |
| 7月末日 | 12,699 | ― | 1.4001 | ― | |
| 8月末日 | 11,051 | ― | 1.2535 | ― | |
| 9月末日 | 10,479 | ― | 1.1852 | ― | |
| 10月末日 | 10,612 | ― | 1.2299 | ― | |
| 11月末日 | 10,922 | ― | 1.3000 | ― | |
| 12月末日 | 10,728 | ― | 1.3270 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
