有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2011年12月19日) | 1,539 | 1,539 | 0.3654 | 0.3654 |
| 第16計算期間末 | (2012年12月18日) | 1,536 | 1,536 | 0.4217 | 0.4217 |
| 第17計算期間末 | (2013年12月18日) | 21,921 | 21,921 | 1.0146 | 1.0146 |
| 第18計算期間末 | (2014年12月18日) | 12,696 | 12,696 | 1.1515 | 1.1515 |
| 第19計算期間末 | (2015年12月18日) | 10,564 | 10,646 | 1.2971 | 1.3071 |
| 第20計算期間末 | (2016年12月19日) | 8,833 | 8,894 | 1.4470 | 1.4570 |
| 第21計算期間末 | (2017年12月18日) | 12,921 | 12,978 | 2.2803 | 2.2903 |
| 第22計算期間末 | (2018年12月18日) | 20,760 | 20,857 | 2.1472 | 2.1572 |
| 第23計算期間末 | (2019年12月18日) | 17,307 | 17,383 | 2.2975 | 2.3075 |
| 第24計算期間末 | (2020年12月18日) | 13,474 | 13,520 | 2.9503 | 2.9603 |
| 2019年12月末日 | 17,644 | ― | 2.3746 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 15,873 | ― | 2.2065 | ― | |
| 2月末日 | 13,327 | ― | 1.8700 | ― | |
| 3月末日 | 11,730 | ― | 1.6893 | ― | |
| 4月末日 | 13,487 | ― | 1.9531 | ― | |
| 5月末日 | 15,715 | ― | 2.3037 | ― | |
| 6月末日 | 14,699 | ― | 2.3510 | ― | |
| 7月末日 | 13,959 | ― | 2.2919 | ― | |
| 8月末日 | 15,018 | ― | 2.6280 | ― | |
| 9月末日 | 14,482 | ― | 2.7707 | ― | |
| 10月末日 | 13,624 | ― | 2.7870 | ― | |
| 11月末日 | 14,336 | ― | 3.0239 | ― | |
| 12月末日 | 13,941 | ― | 2.9876 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
