- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 8月20日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 789,704 | 548,372 |
| コール・ローン | 669,022,241 | 699,858,050 |
| 親投資信託受益証券 | 53,390,931,384 | 55,597,683,106 |
| 未収入金 | 65,235,883 | 202,244,402 |
| 未収利息 | 973 | 1,138 |
| 流動資産合計 | 54,125,980,185 | 56,500,335,068 |
| 資産合計 | 54,125,980,185 | 56,500,335,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,292,204 | 214,203,709 |
| 未払受託者報酬 | 27,402,122 | 29,220,058 |
| 未払委託者報酬 | 386,540,976 | 419,110,020 |
| その他未払費用 | 1,312,372 | 1,431,721 |
| 流動負債合計 | 779,547,674 | 663,965,508 |
| 負債合計 | 779,547,674 | 663,965,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,503,024,704 | 54,406,061,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,156,592,193 | 1,430,308,169 |
| (分配準備積立金) | 3,349,472,353 | 3,005,382,905 |
| 元本等合計 | 53,346,432,511 | 55,836,369,560 |
| 純資産合計 | 53,346,432,511 | 55,836,369,560 |
| 負債純資産合計 | 54,125,980,185 | 56,500,335,068 |
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