- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 8月20日現在 | 当中間計算期間末 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 886,475 | 258,912 |
| コール・ローン | 527,616,425 | 481,049,181 |
| 親投資信託受益証券 | 39,286,785,989 | 35,806,106,998 |
| 未収入金 | 330,815,151 | - |
| 流動資産合計 | 40,146,104,040 | 36,287,415,091 |
| 資産合計 | 40,146,104,040 | 36,287,415,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 293,482,595 | - |
| 未払解約金 | 49,036,871 | 55,915,681 |
| 未払受託者報酬 | 22,718,459 | 20,440,578 |
| 未払委託者報酬 | 317,350,720 | 281,085,126 |
| 未払利息 | 813 | 515 |
| その他未払費用 | 1,113,151 | 817,565 |
| 流動負債合計 | 683,702,609 | 358,259,465 |
| 負債合計 | 683,702,609 | 358,259,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,348,259,562 | 28,327,204,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,114,141,869 | 7,601,951,300 |
| (分配準備積立金) | 7,982,707,615 | 7,597,687,722 |
| 元本等合計 | 39,462,401,431 | 35,929,155,626 |
| 純資産合計 | 39,462,401,431 | 35,929,155,626 |
| 負債純資産合計 | 40,146,104,040 | 36,287,415,091 |
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