- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 8月22日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,242 | 91,399 |
| コール・ローン | 557,512,322 | 242,006,552 |
| 親投資信託受益証券 | 41,027,500,731 | 45,328,117,519 |
| 未収入金 | 34,273,304 | 84,257,286 |
| 流動資産合計 | 41,619,315,599 | 45,654,472,756 |
| 資産合計 | 41,619,315,599 | 45,654,472,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,178,265 | 105,247,325 |
| 未払受託者報酬 | 23,256,065 | 268,894 |
| 未払委託者報酬 | 325,620,275 | 4,356,098 |
| 未払利息 | 564 | 279 |
| その他未払費用 | 1,139,496 | 13,175 |
| 流動負債合計 | 386,194,665 | 109,885,771 |
| 負債合計 | 386,194,665 | 109,885,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,598,414,763 | 40,272,496,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,365,293,829 | 5,272,090,971 |
| (分配準備積立金) | 3,157,011,297 | 2,907,165,284 |
| 元本等合計 | 41,233,120,934 | 45,544,586,985 |
| 純資産合計 | 41,233,120,934 | 45,544,586,985 |
| 負債純資産合計 | 41,619,315,599 | 45,654,472,756 |
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