- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 8月22日現在 | 当中間計算期間末 2023年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 784,313 | 375,752 |
| コール・ローン | 409,795,008 | 157,408,694 |
| 親投資信託受益証券 | 34,443,476,912 | 32,801,015,105 |
| 未収入金 | 252,096,745 | - |
| 流動資産合計 | 35,106,152,978 | 32,958,799,551 |
| 資産合計 | 35,106,152,978 | 32,958,799,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,596,271 | - |
| 未払解約金 | 37,747,641 | 17,519,485 |
| 未払受託者報酬 | 18,516,278 | 201,392 |
| 未払委託者報酬 | 256,893,315 | 2,456,985 |
| 未払利息 | 108 | 23 |
| その他未払費用 | 740,588 | 8,055 |
| 流動負債合計 | 517,494,201 | 20,185,940 |
| 負債合計 | 517,494,201 | 20,185,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,359,627,133 | 20,026,274,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,229,031,644 | 12,912,339,426 |
| (分配準備積立金) | 12,210,774,264 | 11,932,104,845 |
| 元本等合計 | 34,588,658,777 | 32,938,613,611 |
| 純資産合計 | 34,588,658,777 | 32,938,613,611 |
| 負債純資産合計 | 35,106,152,978 | 32,958,799,551 |
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