- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 8月20日現在 | 当中間計算期間末 2025年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,648 | 397,479 |
| コール・ローン | 532,752,147 | 546,916,435 |
| 親投資信託受益証券 | 41,045,693,394 | 40,731,801,613 |
| 未収入金 | 54,840,088 | - |
| 未収利息 | 3,469 | 7,252 |
| 流動資産合計 | 41,633,500,746 | 41,279,122,779 |
| 資産合計 | 41,633,500,746 | 41,279,122,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,830,764 | 18,773,090 |
| 未払受託者報酬 | 23,343,932 | 22,848,088 |
| 未払委託者報酬 | 327,793,827 | 319,966,451 |
| その他未払費用 | 933,693 | 913,865 |
| 流動負債合計 | 429,902,216 | 362,501,494 |
| 負債合計 | 429,902,216 | 362,501,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,059,861,807 | 17,540,502,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 23,143,736,723 | 23,376,118,305 |
| (分配準備積立金) | 20,836,213,282 | 20,198,098,952 |
| 元本等合計 | 41,203,598,530 | 40,916,621,285 |
| 純資産合計 | 41,203,598,530 | 40,916,621,285 |
| 負債純資産合計 | 41,633,500,746 | 41,279,122,779 |
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