- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 8月20日現在 | 当中間計算期間末 2022年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 535,150 | 188,247 |
| コール・ローン | 494,403,940 | 479,402,375 |
| 親投資信託受益証券 | 35,923,974,485 | 34,426,740,765 |
| 未収入金 | 235,869,826 | - |
| 流動資産合計 | 36,654,783,401 | 34,906,331,387 |
| 資産合計 | 36,654,783,401 | 34,906,331,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,501,260 | - |
| 未払解約金 | 67,186,261 | 13,880,384 |
| 未払受託者報酬 | 20,228,734 | 20,679,616 |
| 未払委託者報酬 | 304,073,407 | 307,917,104 |
| 未払利息 | 336 | 86 |
| その他未払費用 | 809,089 | 827,126 |
| 流動負債合計 | 604,799,087 | 343,304,316 |
| 負債合計 | 604,799,087 | 343,304,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,250,126,041 | 20,685,330,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,799,858,273 | 13,877,696,376 |
| (分配準備積立金) | 12,907,401,170 | 12,436,967,587 |
| 元本等合計 | 36,049,984,314 | 34,563,027,071 |
| 純資産合計 | 36,049,984,314 | 34,563,027,071 |
| 負債純資産合計 | 36,654,783,401 | 34,906,331,387 |
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