- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/22-2024/08/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 8月21日現在 | 当中間計算期間末 2024年 2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 995,252 | 764,445 |
| コール・ローン | 448,701,406 | 165,777,647 |
| 親投資信託受益証券 | 35,782,336,478 | 41,024,833,320 |
| 未収入金 | 220,663,079 | 48,956,512 |
| 流動資産合計 | 36,452,696,215 | 41,240,331,924 |
| 資産合計 | 36,452,696,215 | 41,240,331,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,449,435 | - |
| 未払解約金 | 6,801,730 | 91,079,569 |
| 未払受託者報酬 | 19,259,996 | 124,295 |
| 未払委託者報酬 | 279,957,602 | 2,013,591 |
| 未払利息 | 782 | 12 |
| その他未払費用 | 770,342 | 4,971 |
| 流動負債合計 | 498,239,887 | 93,222,438 |
| 負債合計 | 498,239,887 | 93,222,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,144,943,514 | 18,481,674,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,809,512,814 | 22,665,435,138 |
| (分配準備積立金) | 14,786,633,407 | 14,154,186,401 |
| 元本等合計 | 35,954,456,328 | 41,147,109,486 |
| 純資産合計 | 35,954,456,328 | 41,147,109,486 |
| 負債純資産合計 | 36,452,696,215 | 41,240,331,924 |
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