- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成25年 6月25日現在 | 第23期 平成26年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,772,475 | 418,903,747 |
| 親投資信託受益証券 | 41,937,314,633 | 42,755,994,643 |
| 未収入金 | 66,708,250 | 195,946,803 |
| 未収利息 | 662 | 659 |
| 流動資産合計 | 42,416,796,020 | 43,370,845,852 |
| 資産合計 | 42,416,796,020 | 43,370,845,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 38,574,589 |
| 未払解約金 | 78,110,306 | 160,769,234 |
| 未払受託者報酬 | 21,561,784 | 23,113,711 |
| 未払委託者報酬 | 165,537,977 | 175,873,971 |
| その他未払費用 | 1,056,471 | 1,117,626 |
| 流動負債合計 | 266,266,538 | 399,449,131 |
| 負債合計 | 266,266,538 | 399,449,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,705,770,103 | 38,574,589,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,555,240,621 | 4,396,806,914 |
| (分配準備積立金) | 21,972,508,634 | 17,469,341,014 |
| 元本等合計 | 42,150,529,482 | 42,971,396,721 |
| 純資産合計 | 42,150,529,482 | 42,971,396,721 |
| 負債純資産合計 | 42,416,796,020 | 43,370,845,852 |
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