- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成27年 6月25日現在 | 第25期 平成28年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,802,938 | 315,646,077 |
| 親投資信託受益証券 | 45,553,805,042 | 31,804,696,146 |
| 未収入金 | 164,521,795 | 40,865,467 |
| 未収利息 | 714 | - |
| 流動資産合計 | 46,151,130,489 | 32,161,207,690 |
| 資産合計 | 46,151,130,489 | 32,161,207,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,156,854 | 25,438,533 |
| 未払解約金 | 134,796,913 | 15,029,597 |
| 未払受託者報酬 | 24,029,694 | 18,725,543 |
| 未払委託者報酬 | 183,574,452 | 130,306,199 |
| 未払利息 | - | 328 |
| その他未払費用 | 1,177,389 | 917,497 |
| 流動負債合計 | 373,735,302 | 190,417,697 |
| 負債合計 | 373,735,302 | 190,417,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,156,854,057 | 25,438,533,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,620,541,130 | 6,532,256,926 |
| (分配準備積立金) | 20,728,876,042 | 16,227,964,110 |
| 元本等合計 | 45,777,395,187 | 31,970,789,993 |
| 純資産合計 | 45,777,395,187 | 31,970,789,993 |
| 負債純資産合計 | 46,151,130,489 | 32,161,207,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
