- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2022年 6月27日現在 | 第32期 2023年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,458,214 | 279,780,788 |
| 親投資信託受益証券 | 25,279,769,927 | 26,691,466,540 |
| 未収入金 | 310,593,062 | 449,191,647 |
| 流動資産合計 | 25,855,821,203 | 27,420,438,975 |
| 資産合計 | 25,855,821,203 | 27,420,438,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,073,313 | 437,095,787 |
| 未払解約金 | 171,385 | 37,480,319 |
| 未払受託者報酬 | 14,392,641 | 14,208,110 |
| 未払委託者報酬 | 103,627,412 | 103,835,062 |
| 未払利息 | 270 | 601 |
| その他未払費用 | 575,650 | 568,268 |
| 流動負債合計 | 449,840,671 | 593,188,147 |
| 負債合計 | 449,840,671 | 593,188,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,416,321,153 | 10,165,018,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,989,659,379 | 16,662,232,506 |
| (分配準備積立金) | 13,778,005,909 | 14,525,792,455 |
| 元本等合計 | 25,405,980,532 | 26,827,250,828 |
| 純資産合計 | 25,405,980,532 | 26,827,250,828 |
| 負債純資産合計 | 25,855,821,203 | 27,420,438,975 |
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