- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成28年 6月27日現在 | 第26期 平成29年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,646,077 | 329,796,247 |
| 親投資信託受益証券 | 31,804,696,146 | 35,011,769,415 |
| 未収入金 | 40,865,467 | 130,449,462 |
| 流動資産合計 | 32,161,207,690 | 35,472,015,124 |
| 資産合計 | 32,161,207,690 | 35,472,015,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,438,533 | 21,461,243 |
| 未払解約金 | 15,029,597 | 105,932,133 |
| 未払受託者報酬 | 18,725,543 | 18,334,084 |
| 未払委託者報酬 | 130,306,199 | 139,051,431 |
| 未払利息 | 328 | 539 |
| その他未払費用 | 917,497 | 898,311 |
| 流動負債合計 | 190,417,697 | 285,677,741 |
| 負債合計 | 190,417,697 | 285,677,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,438,533,067 | 21,461,243,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,532,256,926 | 13,725,093,557 |
| (分配準備積立金) | 16,227,964,110 | 16,062,995,109 |
| 元本等合計 | 31,970,789,993 | 35,186,337,383 |
| 純資産合計 | 31,970,789,993 | 35,186,337,383 |
| 負債純資産合計 | 32,161,207,690 | 35,472,015,124 |
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