- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 6月26日現在 | 第27期 平成30年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 169,535,144 |
| コール・ローン | 329,796,247 | 136,948,292 |
| 親投資信託受益証券 | 35,011,769,415 | 32,842,972,722 |
| 未収入金 | 130,449,462 | 461,358,115 |
| 流動資産合計 | 35,472,015,124 | 33,610,814,273 |
| 資産合計 | 35,472,015,124 | 33,610,814,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,461,243 | 359,390,222 |
| 未払解約金 | 105,932,133 | 68,793,949 |
| 未払受託者報酬 | 18,334,084 | 19,091,923 |
| 未払委託者報酬 | 139,051,431 | 143,777,197 |
| 未払利息 | 539 | 233 |
| その他未払費用 | 898,311 | 935,446 |
| 流動負債合計 | 285,677,741 | 591,988,970 |
| 負債合計 | 285,677,741 | 591,988,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,461,243,826 | 17,969,511,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,725,093,557 | 15,049,314,198 |
| (分配準備積立金) | 16,062,995,109 | 16,935,758,804 |
| 元本等合計 | 35,186,337,383 | 33,018,825,303 |
| 純資産合計 | 35,186,337,383 | 33,018,825,303 |
| 負債純資産合計 | 35,472,015,124 | 33,610,814,273 |
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