- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成26年 6月25日現在 | 第24期 平成27年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,903,747 | 432,802,938 |
| 親投資信託受益証券 | 42,755,994,643 | 45,553,805,042 |
| 未収入金 | 195,946,803 | 164,521,795 |
| 未収利息 | 659 | 714 |
| 流動資産合計 | 43,370,845,852 | 46,151,130,489 |
| 資産合計 | 43,370,845,852 | 46,151,130,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,574,589 | 30,156,854 |
| 未払解約金 | 160,769,234 | 134,796,913 |
| 未払受託者報酬 | 23,113,711 | 24,029,694 |
| 未払委託者報酬 | 175,873,971 | 183,574,452 |
| その他未払費用 | 1,117,626 | 1,177,389 |
| 流動負債合計 | 399,449,131 | 373,735,302 |
| 負債合計 | 399,449,131 | 373,735,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,574,589,807 | 30,156,854,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,396,806,914 | 15,620,541,130 |
| (分配準備積立金) | 17,469,341,014 | 20,728,876,042 |
| 元本等合計 | 42,971,396,721 | 45,777,395,187 |
| 純資産合計 | 42,971,396,721 | 45,777,395,187 |
| 負債純資産合計 | 43,370,845,852 | 46,151,130,489 |
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