- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2021年 6月25日現在 | 第31期 2022年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,178,072 | 265,458,214 |
| 親投資信託受益証券 | 27,607,000,205 | 25,279,769,927 |
| 未収入金 | 399,100,862 | 310,593,062 |
| 流動資産合計 | 28,269,279,139 | 25,855,821,203 |
| 資産合計 | 28,269,279,139 | 25,855,821,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,890,690 | 331,073,313 |
| 未払解約金 | 1,072,405 | 171,385 |
| 未払受託者報酬 | 15,690,647 | 14,392,641 |
| 未払委託者報酬 | 120,818,300 | 103,627,412 |
| 未払利息 | 107 | 270 |
| その他未払費用 | 627,571 | 575,650 |
| 流動負債合計 | 526,099,720 | 449,840,671 |
| 負債合計 | 526,099,720 | 449,840,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,754,263,347 | 11,416,321,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,988,916,072 | 13,989,659,379 |
| (分配準備積立金) | 15,479,903,498 | 13,778,005,909 |
| 元本等合計 | 27,743,179,419 | 25,405,980,532 |
| 純資産合計 | 27,743,179,419 | 25,405,980,532 |
| 負債純資産合計 | 28,269,279,139 | 25,855,821,203 |
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