有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第32期 自 平成25年 4月23日 至 平成25年10月22日 | 第33期 自 平成25年10月23日 至 平成26年 4月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,174,048 | 32,979,429 |
| 受取利息 | 7,216 | 5,973 |
| 有価証券売買等損益 | 228,104,602 | △151,497,488 |
| その他収益 | 1,662 | 14,384 |
| 営業収益合計 | 262,287,528 | △118,497,702 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,142,536 | 2,082,186 |
| 委託者報酬 | 19,282,786 | 18,739,569 |
| その他費用 | 149,915 | 156,075 |
| 営業費用合計 | 21,575,237 | 20,977,830 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 240,712,291 | △139,475,532 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 240,712,291 | △139,475,532 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 240,712,291 | △139,475,532 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,557,816 | 8,054,375 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,692,073,082 | △2,264,483,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,870,518 | 181,129,952 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,870,518 | 181,129,952 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,435,736 | 16,610,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,435,736 | 16,610,294 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,264,483,825 | △2,247,494,074 |
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