有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/10/24-2024/04/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第52期自 2023年 4月25日至 2023年10月23日	第53期自 2023年10月24日至 2024年 4月22日
営業収益
受取配当金	15,784,347	21,023,934
受取利息	64,114	76,029
有価証券売買等損益	150,865,623	327,151,437
為替差損益	△6,268,985	△4,311,035
その他収益	19,891	84
営業収益合計	160,464,990	343,940,449
営業費用
支払利息	20,672	7,112
受託者報酬	982,012	1,046,949
委託者報酬	8,838,429	9,422,847
その他費用	128,655	84,154
営業費用合計	9,969,768	10,561,062
営業利益又は営業損失(△)	150,495,222	333,379,387
経常利益又は経常損失(△)	150,495,222	333,379,387
当期純利益又は当期純損失(△)	150,495,222	333,379,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,126,355	9,716,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,301,405	98,567,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,773	2,915,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,773	2,915,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,790	3,884,691
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,790	3,884,691
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	51,279,117	59,956,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,567,138	361,304,739